(в ред. Приказа Минфина России от 13.10.2023 № 154н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
на 1
Учреждение
января
2025
г.
М БДОУ - детский сад № 249
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
Форма по ОКУД
Дата
О КВ ЭД
по ОКПО
ИНН
0503730
01.01.2025
85.11
74353853
6658188377
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
65701000
02115977
6661015945
906
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
по ОКЕИ
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
1
2
3
4
5
. 383
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
18 316 570,64
2 177 874,41
20 494 445,05
19 908 567,64
2 188 874,41
22 097 442,05
020
13 162 005,21
2 160 873,31
15 322 878,52
13609 088,79
2 177 702,19
15 786 790,98
021
13 162 005,21
2 160 873,31
15 322 878,52
13 609 088,79
2 177 702,19
15 786 790,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030
5 154 565,43
17 001,10
5 171 566,53
6 299 478,85
11 172,22
6 310 651,07
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов
050
85 859 460,00
85 859 460,00
Уменьшение стоимости основных средств
А*
; всего *
из них:
амортизация основных средств *
; всего *
из них:
амортизация нематериальных активов *
051
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
080
081
85 859 460,00
23 753,20
762 060,53
1 578 233,68
2 364 047,41
23 753,20
672 051,81
85 859 460,00
1 563 215,42
2 259 020,43
Форма 0503730 с.2
На начало года
На конец отчетного периода
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
100
из них:
долгосрочные______________ ______________________________________
101
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)____________
110
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
120
из них:
внеоборотные____________________________________________________
121
Нефинансовые активы в пути (010700000)_____________________________
130
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)__________________ __________________________ ____________
150
Расходы будущих периодов (040150000)_______________________________
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Тто
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
190
7 866,94
7 866,94
1 603 101,72
93 402 940,88
200
1 153 226,58
В ТОМ числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
в кредитной организации (020120000), всего
203
3 454,97
3 454,97
1 577 842,61
94 432 586,47
1 153 226,58
1 429 960,71
1 429 960,71
1 153 226,58
1 153 226,58
1 429 960,71
1 429 960,71
88 132 361,26
5 034,29
88 137 395,55
100 831 343,00
14 283,45
100 845 626,45
660 651,71
44 560,21
705 211,92
21 997,00
160
23 753,20
91 776 085,96
23 753,20
92 830 990,66
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
______ долгосрочные
________________________________________
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)_______________________________
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная__________________________________________________
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего________________________________________________
из них:
долгосрочная
204
205
206
207
240
241
250
251
260
261
21 997,00
Форма 0503730 с.З
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
270
271
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
290
Итого по разделу li
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
280
282
23 753,20
88 793 012,97
1 202 821,08
89 995 834,05
180 569 098,93
2 805 922,80
183 398 774,93
23 753,20
100 853 340,00
1 444 244,16
102 297 584,16
193 684 330,66
3 022 086,77
196 730 170,63
Форма 0503730 с.4
На начало года
На конец отчетного периода
ПАССИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
400
из них
долгосрочные______________________________________ ___________
401
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
долгосрочная______________
410
50 129,42
140 221,64
190 351,06
284 434,10
165 102,76
449 536,86
980 535,26
74 658,66
1 055 193,92
320 299,38
28 610,62
348 910,00
626 208,45
626 208,45
502 117,64
502 117,64
29 994,00
102 013 003,39
103 352 486,39
88 080 093,23
100 831 343,00
411
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)________________________
420
Иные расчеты, всего
430
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)_____________________________________________________
431
внутриведомственные расчеты (030404000)_______________________
432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)_______________________
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)_____
434
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)
436
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
470
I
из них:
долгосрочная_____________________________________________________
471
Расчеты с учредителем (021006000)__________________________________
480
101 983 009,39
Доходы будущих периодов (040140000)_______________________ ________
Резервы предстоящих расходов (040160000)
510
88 080 093,23
ИО
1 093 664,30
62 846,83
1 156511,13
1 067 807,66
56 785,30
1 124 592,96
550
192 187 431,60
933 929,58
193 121 361,18
205 856 370,53
782 610,32
206 638 980,85
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
29 994,00
103 382 480,39
100 831 343,00
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
23 753,20
-11 618 332,67
1 871 993,22
- 9 722 586,25
23 753,20
-12 172 039,87
2 239 476,45
-9 908 810,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
23 753,20
180 569 098,93
2 805 922,80
183 398 774,93
23 753,20
193 684 330,66
3 022 086,77
196 730 170,63
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730 с.5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
1
2
Код
стро
ки
3
01
Имущество, полученное в пользование
010
02
Материальные ценности на хранении
020
03
Бланки строгой отчетности
030
04
Сомнительная задолженность, всего
040
05
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
050
06
Задолженность учащихся и студентов за Невозвращенные
материальные ценности
060
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
08
Путевки неоплаченные
080
09
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
090
10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
100
12
в том числе:
задаток
101
залог
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками
105
120
На начало года
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
4
5
6
19 000,00
4 310,68
На конец отчетного периода
•
деятельность
с целевыми
средствами
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
7
8
9
10
11
19 000,00
19 000,00
19 000,00
4 310,68
4 310,68
4 310,68
38 351,28
38 351,28
38 351,28
38 351,28
Форма 0503730 с.6
2
1
3
13
Экспериментальные устройства
130
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения
150
16
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
17
Поступления денежных средств, всего
18
4
5
6
8
7
9
10
11
170
2 669 284,00
31 942 268,98
9 123 068,62
43 734 621,60
в том числе:
доходы
171
2 669 284,00
31 942 268,98
9 123 068,62
43 734 621,60
расходы
172
источники финансирования дефицита
173
2 669 284,00
31 942 268,98
,8 846 334,49
43 457 887,47
2 669 284,00
31 942 268,98
8 846 334,49
43 457 887,47
180
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
181
расходы
182
источники финансирования дефицита
183
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
21
210
22
Основные средства в эксплуатации_______________________
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
23
Периодические издания для пользования
230
24
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
27
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
30
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
290
31
Акции по номинальной стоимости
300
38
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
310
39
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
320
40
Финансовые активы в управляющих компаниях
330
45
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда____________________________________________________
350
49
Непризнанный результат объекта инвестирования
360
Руководитель
(уполномоченное лицо)
786 838,19
1 583 276,73
2 370 114,92
807 017,89
1 596 424,73
2 403 442,62
260
380 604,92
3 200,00
383 804,92
380 604,92
3 200,00
383 804,92
270
4 368,83
62 781,81
67 150,64
4 368,83
62 781,81
67 150,64
220
Устюгова А.М.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
Главный бухгалтер
Рослякова Н.А.
(ПОДПИС!
(расшифровка подписи)
Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
и.о.начальника филиала
(должность)
Исполнитель
и.о.начальника филиала
(должность)
" 04" февраля 2025 г.
(подпись)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
И.о.начальника филиала
(должность)
Исполнитель
и.о.начальника филиала
(должность)
" 04 " февраля 2025 г.
(подпись)
fi*'
Рослякова Н.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Рослякова Н.А.
371-57-52, roslyakova na@ekadm.ru
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
