(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
января
на 1
2026
Форма по СЖУД
Дата
г.
оквэд
Учреждение
МБДОУ - детский сад № 249
по ОКПО
ИНН
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКТМО
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
На начало года
0503730
01.01.2026
85.11
74353853
6658188377
65701000
02115977
6661015945
906
383
На конец отчетного периода
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
19 908 567,64
2 188 874,41
22 097 442,05
20 108 362,94
2 515 597,41
22 623 960,35
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
из них:
амортизация основных средств *
020
13 609 088,79
2 177 702,19
15 786 790,98
14 037 677,70
2 510 254,07
16 547 931,77
021
13 609 088,79
2 177 702,19
15 786 790,98
14 037 677,70
2 510 254,07
16 547 931,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030
6 299 478,85
11 172,22
6 310 651,07
6 070 685,24
5 343,34
6 076 028,58
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
050
85 859 460,00
85 859 460,00
из них:
амортизация нематериальных активов *
051
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
080
081
85 859 460,00
23 753,20
672 051,81
1 563 215,42
2 259 020,43
5 590,00
603 663,59
85 859 460,00
1 205 541,93
1 814 795,52
Форма 0503730 с.2
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
100
101
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
110
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
120
из них:
внеоборотные
121
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
130
150
6 615,62
6 615,62
1 217 500,89
93 756 899,72
1 429 960,71
630 772,19
630 772,19
1 429 960,71
1 429 960,71
630 772,19
630 772,19
14 283,45
100 845 626,45
15 097,81
112 140 097,81
3 454,97
3 454,97
1 577 842,61
94 432 586,47
200
1 429 960,71
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
в кредитной организации (020120000), всего
203
160
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
170
Итого по разделу 1
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
190
23 753,20
92 830 990,66
5 590,00
92 533 808,83
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
204
205
206
207
240
241
250
100 831 343,00
251
260
261
21 997,00
21 997,00
112 125 000,00
74 750 000,00
74 750 000,00
50 079,62
50 079,62
Форма 0503730 с.З
На начало года
АКТИВ
1
На конец отчетного периода
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
Доход
деятельность
ИТОГО
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
ИЗ них
долгосрочные
270
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
280
ИЗ них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
282
271
290
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
23 753,20
100 853 340,00
1 444 244,16
102 297 584,16
193 684 330,66
3 022 086,77
196 730 170,63
5 590,00
112 175 079,62
645 870,00
112 820 949,62
204 708 888,45
1 863 370,89
206 577 849,34
Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода
На начало года
ПАССИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
ИЗ них
долгосрочные
400
401
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
ИЗ них
долгосрочная
410
284 434,10
172 602,76
457 036,86
316 068,24
320 299,38
28 610,62
348 910,00
647 694,59
152 958,51
469 026,75
411
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
25 044,41
672 739,00
Иные расчеты, всего
430
20 279,46
20 279,46
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
431
20 279,46
20 279,46
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
487 286,29
487 286,29
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)
434
436
502 117,64
502 117,64
29 994,00
103 382 480,39
103 562 486,39
100 831 343,00
112 125 000,00
56 785,30
1 124 592,96
1 491 473,35
34 047,81
1 525 521,16
205 856 370,53
790 110,32
206 646 480,85
218 142 722,57
749 610,48
218 892 333,05
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
470
Расчеты с учредителем (021006000)
480
103 352 486,39
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
510
100 831 343,00
520
1 067 807,66
550
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
471
29 994,00
103 592 480,39
112 125 000,00
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
23 753,20
- 12 172 039,87
2 231 976,45
-9 916 310,22
5 590,00
- 13 433 834,12
1 113 760,41
-12 314 483,71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
23 753,20
193 684 330,66
3 022 086,77
196 730 170,63
5 590,00
204 708 888,45
1 863 370,89
206 577 849,34
‘Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730 с.5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
1
2
3
01
Имущество, полученное в пользование
010
02
Материальные ценности на хранении
020
03
Бланки строгой отчетности
030
04
Сомнительная задолженность, всего
040
06
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
08
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
080
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
100
05
,
Код
стро
ки
09
10
12
На конец отчетного периода
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
4
5
6
19 000,00
4 310,68
ИТОГО
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
7
8
9
10
11
19 000,00
19 000,00
19 000,00
4 310,68
050
060
090
38 351,28
38 351,28
38 351,28
38 351,28
101
залог
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками
На начало года
деятельность
с целевыми
средствами
105
120
4 310,68
4 310,68
Форма 0503730 с.6
2
1
3
13
Экспериментальные устройства
130
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (мунципального) учреждения
150
16
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
17
18
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
5
6
8
7
10
11
1 066 217,99
37 151 863,55
8 392 612,01
46 610 693,55
171
1 066 217,99
37 151 863,55
8 372 332,55
46 590 414,09
20 279,46
20 279,46
1 066 217,99
37 151 863,55
9 191 800,53
47 409 882,07
1 066 217,99
37 151 863,55
9 191 800,53
47 409 882,07
расходы
172
источники финансирования дефицита
173
180
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
9
170
181
расходы
182
источники финансирования дефицита
183
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
22
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
210
23
Периодические издания для пользования
230
24
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
27
20
4
807 017,89
1 596 424,73
2 403 442,62
848 281,89
1 637 299,55
2 485 581,44
260
380 604,92
3 200,00
383 804,92
380 604,92
3 200,00
383 804,92
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
270
4 368,83
62 781,81
67 150,64
3 252,72
65 228,48
68 481,20
30
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
290
31
Акции по номинальной стоимости
300
38
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
310
39
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
21
220
320
330
45
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
49
Непризнанный результат объекта инвестирования
360
40
Руководитель
(уполномоченное лицо)
350
ДАВЫДОВА Е.А.
(расшифровка подписи)
Осокина О.Н.
Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
______________________ 620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А______________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Начальник филиала
(должность)
Исполнитель
02 " февраля 2026 г.
Осокина О.Н.
(подпись)
Зам.начальника филиала
Рослякова Н.А.
(должность)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
371-57-52, roslyakova na@ekadm.ru
(телефон, e-mail)
