(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
на 1
Учреждение
января
2024
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
г.
МБДОУ - детский сад N° 249
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
1
2
3
4
5
0503730
01.01.2024
85.11
74353853
6658188377
65701000
906
383
На конец отчетного периода
ИТОГО
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств **• , всего *
из них:
амортизация основных средств *
010
18 118414.34
1 666 566,51
19 784 980,85
18 316 570,64
2 177 874,41
20 494 445,05
020
12 748 489,55
1 643 736,53
14 392 226,08
13 162 005,21
2 160 873,31
15 322 878,52
021
12 748 489,55
1 643 736,53
14 392 226,08
13 162 005,21
2 160 873,31
15 322 878,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030
5 369 924,79
22 829,98
5 392 754,77
5 154 565,43
17001,10
5 171 566,53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов
из них:
амортизация нематериальных активов *
050
', всего *
051
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
080
081
85 859 460,00
23 753,20
573 777,61
85 859 460,00
1 403 244,96
2 000 775,77
85 859 460,00
23 753,20
762 060,53
85 859 460,00
1 578 233,68
2 364 047,41
Форма 0503730 с.2
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
100
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
110
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
120
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
130
150
Расходы будущих периодов (040150000)
160
Затраты на биотрансформацию (011000000)
итого по разделу i
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
rzo
101
121
7 866,94
7 866,94
1 603 101,72
93 402 940,88
1 501 055,80
1 153 226,58
1 153 226,58
1 501 055.80
1 153 226,58
1 153 226,58
5 034,29
88 085 127.52
30 215,74
30 215,74
1 456 290,68
93 283 206,28
200
1 501 055,80
201
1 501 055,80
190
23 753,20
91 803 162,40
23 753,20
91 776 085,96
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные__ _____________________
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
203
204
205
206
207
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
___
______ .
240
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
____
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
250
81 257 045,00
81 257 045,00
88 080 093,23
251
30 515 578,41
30 515 578,41
33 062 514,23
260
98 030.56
148 545,36
712 919,74
241
261
50 514.70
33 062 514,23
44 560,21
757 479.95
Форма 0503730 с.З
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные
270
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
280
271
282
290
Итого по разделу U
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
23 753,20
81 355 075,66
1 551 570,50
82 906 646,16
173 158 238,06
3 007 861,18
176 189 852,44
23 753,20
88 793 012,97
1 202 821,08
89 995 834,05
180 569 098,93
2 805 922,80
183 398 774,93
Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода
На начало года
ПАССИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IIL Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные_____________________________________________
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
долгосрочная
400
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
Иные расчеты, всего•
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)_________ _____________________________________
430
внутриведомственные расчеты (030404000)__________________
432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)_________________
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(03Q4T6000)
434
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
_____ _____________________
470
Расчеты с учредителем (021006000)
480
102 022 919,39
510
81 257 045,00
______
.
Доходы будущих периодов (040140000)_______________________________
Резервы предстоящих расходов (040160000)
итого по разделу ш
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
401
410
42 165,03
107 291,82
149 456,85
50 129,42
140 221,64
190 351,06
359 036,20
27 439,80
386 476,00
980 535,26
74 658,66
1 055 193,92
825 477,02
825 477,02
626 208,45
626 208,45
59 457,50
102 082 376,89
101 983 009,39
29 994,00
102 013 003,39
81 257 045,00
88 080 093,23
411
431
436
471
550
88 080 093,23
896 914,64
61 594,90
958 509,54
1 093 664,30
62 846,83
1 156 511,13
184 578 080,26
1 081 261,04
185 659 341,30
192 187 431,60
933 929,58
193 121 361,18
iV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
570
23 753,20
-11 419 842,20
1 926 600,14
-9 469 488,86
23 753,20
-11 618 332,67
1 871 993,22
- 9 722 586,25
700
23 753,20
173158 238,06
3 007 861,18
176 189 852,44
23 753,20
180 569 098,93
2 805 922,80
183 398 774,93
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730 с.5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
1
2
3
01
Имущество, полученное в пользование
010
02
Материальные ценности на хранении
020 .
03
Бланки строгой отчетности
030
04
Сомнительная задолженность, всего
040
05
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
050
06
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
060
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
08
Путевки неоплаченные
080
09
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
090
10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
100
12
в том числе:
задаток
101
залог
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками
105
120
На начало года
На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
4
5
6
19 000,00
4 310,68
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
7
8
9
10
11
19 000,00
19 000,00
19 000,00
4 310,68
32 087,88
32 087,88
32 087,88
32 087,88
4 310,68
4 310,68
Форма 0503730 с.6
2
1
3
13
Экспериментальные устройства
130
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения
150
15
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
17
Поступления денежных средств, всего
18
4
5 -
6
7
8
10
9
11
170
306 391,25
27 351 048,79
10 355 216,01
38 012 656,05
в том числе:
доходы
171
306 391,25
27 351 048,79
10 355 216,01
38 012 656,05
расходы
172
источники финансирования дефицита
173
306 391,25
27 351 048,79
10 703 045,23
38 360 485,27
306 391,25
27 351 048,79
10 703 045,23
38 360 485,27
180
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
181
расходы
182
источники финансирования дефицита
183
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
21
Основные средства в эксплуатации
210
22
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
220
23
Периодические издания для пользования
230
24
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
27
817 347,22
1 522 923,03
2 340 270,25
786 838,19
1 583 276,73
2 370 114,92
260
380 604,92
3 200,00
383 804,92
380 604,92
3 200,00
383 804,92
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
270
4 368,83
62 781,81
67 150,64
4 368,83
62 781,81
67 150,64
30
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
290
31
Акции по номинальной стоимости
300
38
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
310
39
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
320
40
Финансовые активы в управляющих компаниях
330
45
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда_________________________________________________
350
49
Непризнанный результат объекта инвестирования
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Устюгова А.М.
(расшифровка подписи)
Пешина Л.В.
Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского
района
ИНН 6658456869 КПП 685801001 ОГРН 1146658009728
___________________ 620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. Д_______________________
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Начальник филиала
(должность)
Исполнитель
Зам.начальника
(должность)
" 02 " февраля 2024 г.
(подпись)
Пешина Л.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Рослякова Н.А.
371-57-52, rosivakova na@ekadm.ru
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
